Liquiditätsplanung
Ganzheitliche Lösung für Liquiditätsplanung und Reporting – Mit individuell anpassbaren Funktionen für Budgetierung, Analysen und Berichterstattung liefert Financial Navigator wertvolle Erkenntnisse für eine strategische und vorausschauende Finanzsteuerung.
Budgetierung, Reporting und Liquiditätsplanung
Erstellen Sie individuelle Reporting-KPIs und planen Sie Ihre Budgets – Financial Navigator generiert automatisch Analysen, einschließlich Szenarioanalysen, aussagekräftiger Grafiken und Trendprognosen.
Erfolgsgeschichte
Die Herausforderung:
Treasury-Teams hatten mit manuellen Liquiditätsprognosen, ungenauen Cashflow-Einblicken und einer zeitaufwändigen Datenkonsolidierung über mehrere Banken und Unternehmen hinweg zu kämpfen.
Die Lösung:
Financial Navigator automatisiert Prognosen, Berichterstattung und Szenarioplanung, bietet Echtzeit-Transparenz über Liquidität und eliminiert ineffiziente, tabellenbasierte Prozesse.
Resultat
Echtzeit-Einblicke in die Liquidität aller Bankkonten
Automatisierte Treasury-Berichte – keine manuellen Tabellenkalkulationen mehr
Szenariobasierte Cash-Planung zur Vorbereitung auf Unsicherheiten
Zentralisierte Finanzdaten für vollständige Liquiditätstransparenz
Funktionen zur Liquiditätsplanung
Maßgeschneiderte Treasury-Berichte
Maßgeschneiderte Treasury-Berichte werden automatisch in regelmäßigen Abständen erstellt und liefern detaillierte Einblicke in Liquiditätsanalysen, Cash-Verteilung und Währungsrisiken. Dank vollständig anpassbarer Formate und Echtzeit-Datenintegration können Treasury-Teams schnellere und fundiertere Finanzentscheidungen treffen.
Automatisierte direkte Cashflow-Berichte
Financial Navigator vereinfacht die Erstellung von Cashflow-Berichten, indem er alle Zahlungsströme kontinuierlich erfasst und automatisch kategorisiert – so sparen Sie stundenlange manuelle Arbeit.
Fortlaufende Budgetplanung
Budgetierung und Performance-Analyse erfordern oft stundenlange manuelle Tabellenkalkulationen. Financial Navigator nimmt Ihnen diese Last ab, indem er automatisiertes Performance-Tracking und synchronisierte Datenströme nutzt – für Echtzeit-Budgeteinblicke und bedarfsgerechte Performance-Analysen.
Verbesserte Liquiditätsprognose
Durch die Analyse historischer Muster, Transaktionstrends und externer Finanzfaktoren erkennt das System potenzielle Cashflow-Schwankungen, bevor sie eintreten. So können Unternehmen ihre Liquidität proaktiv steuern, Finanzierungsbedarfe frühzeitig erkennen und ihr Betriebskapital optimieren.
Liquiditätstransparenz über alle Gesellschaften hinweg
Für Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften, Bankkonten und Währungen ist vollständige Liquiditätstransparenz entscheidend. Financial Navigator konsolidiert Cash-Positionen aller Einheiten in einem einzigen Echtzeit-Dashboard und sorgt so für einen umfassenden und aktuellen Überblick über die verfügbare Liquidität.
Mehrszenario-Liquiditätsplanung
Effektives Treasury-Management erfordert die Vorbereitung auf verschiedene finanzielle Szenarien. Financial Navigator ermöglicht Unternehmen, Best-Case-, Worst-Case- und individuelle Liquiditätsszenarien zu simulieren, um potenzielle Cashflow-Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.